华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7150元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8528 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-10 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-09 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-04-08 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-02 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-01 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-31 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-27 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-25 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-24 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-03-20 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-19 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-03-18 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-03-16 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-03-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-12 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-11 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-03-10 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-03-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-03-06 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-03-04 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-02 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-02-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-02-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-02-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-02-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-02-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-02-12 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-02-11 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-02-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-02-09 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-02-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-02-05 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-02-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-02 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-01-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-01-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-26 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-23 | 0.7181元 | 0.7181元 |