华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6976元 (2025-12-17) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8480 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 2.38亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 2.66亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2.23亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 1.84亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 1.68亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.49亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.02亿 | 3.28亿元 | -- |