华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6951元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (8607 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-04 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-03 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-06-02 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-01 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-29 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-28 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-27 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-25 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-22 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-21 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-20 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-19 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-18 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-15 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-05-14 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-05-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-12 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-05-11 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-08 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-07 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-30 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-28 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-27 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-24 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-04-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-15 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-10 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-09 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-04-08 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-02 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-01 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-31 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-27 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-25 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-24 | 0.7044元 | 0.7044元 |