华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7248元 (2026-02-05) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8636 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 150.05万元 | 1.20% | 25.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 235.35万元 | 1.20% | 39.22万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.47万元 | 1.20% | 20.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |