华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7260元 (2026-02-04) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8634 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 63.00% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 63.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 36.93% |
| 3 | 其他资产 | 22.96万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 41.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,644.74万 | 11.46% |
| 建筑业 | 2,228.62万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805.05万 | 2.53% |
| 房地产业 | 95.37万 | 0.30% |
| 采矿业 | 5.46万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 124.00 | 0% |
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