华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6908元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8633 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 79.16% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 79.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,661.02万 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,467.51万 | 7.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 52.63% |
| 建筑业 | 2,335.39万 | 11.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755.82万 | 3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721.54万 | 3.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.50万 | 2.71% |
| 金融业 | 497.37万 | 2.51% |
| 房地产业 | 396.11万 | 2.00% |
| 采矿业 | 8.90万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 146.00 | 0% |
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