华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6976元 (2025-12-17) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8480 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 80.40% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 80.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,340.54万 | 19.40% |
| 3 | 其他资产 | 67.66万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 54.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,675.89万 | 14.31% |
| 建筑业 | 2,132.09万 | 6.52% |
| 房地产业 | 790.41万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.50万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
| 采矿业 | 4,386.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 124.00 | 0% |
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