华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7260元 (2026-02-04) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率224.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8634 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合C |
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-02 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-01-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-01-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-26 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-23 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-01-21 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-01-20 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-01-19 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-01-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-01-15 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-01-14 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-01-13 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-12 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-01-09 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-08 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-01-07 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-01-05 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-12-31 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-30 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-12-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-12-26 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2025-12-25 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-24 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-12-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-12-22 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-19 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-12-18 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-12-17 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-15 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-12-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-12-11 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-12-10 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-12-09 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-08 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-12-05 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-12-03 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-12-02 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-12-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-11-28 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-11-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2025-11-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2025-11-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |