海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9601元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7491 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-30 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-20 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-16 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-15 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-08 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-07 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-02 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-01 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-31 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-03-30 | 0.8353元 | 0.8353元 |