海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9175元 (2026-02-06) 基金经理黄峰陆海燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率274.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7936 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-02-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-04 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-02-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-01-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-01-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-01-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-01-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-12-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-25 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-19 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-16 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-15 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-11 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-08 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-12-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-02 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |