海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8653元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8148 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 海富通成长价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通成长价值混合 | |
| 基金主代码 | 010286 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-17 | |
| 总份额 | 14.74亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通成长价值混合A | 海富通成长价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010286 | 010287 |
| 子基金份额 | 13.35亿 份 (2025-12-31) | 1.40亿 份 (2025-12-31) |