海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7286 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.12亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 10.12亿 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,766.46万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 111.85万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.00亿 | 73.33% |
| 批发和零售业 | 3,978.50万 | 3.65% |
| 建筑业 | 2,071.92万 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,930.34万 | 1.77% |
| 采矿业 | 397.58万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,252.88万 | 4.82% |
| 医疗保健 | 3,682.29万 | 3.38% |
| 通信服务 | 1,747.85万 | 1.60% |
| 信息技术 | 1,111.39万 | 1.02% |
| 房地产 | 1,039.39万 | 0.95% |
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