海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8525元 (2025-12-15) 基金经理黄峰陆海燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (7851 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.03亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 13.03亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,376.05万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,023.60万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.75亿 | 62.62% |
| 批发和零售业 | 8,448.83万 | 6.05% |
| 建筑业 | 4,064.33万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525.01万 | 2.52% |
| 采矿业 | 3,363.29万 | 2.41% |
| 金融业 | 1,458.80万 | 1.04% |
| 房地产业 | 1,220.89万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820.61万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 494.94万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.66万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,946.01万 | 7.12% |
| 非日常生活消费品 | 5,053.31万 | 3.62% |
| 房地产 | 2,116.28万 | 1.51% |
| 工业 | 1,261.17万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 687.24万 | 0.49% |
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