海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6642 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |