海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6405 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 9.93亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 11.51亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 12.63亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 12.42亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 12.51亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 12.64亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 11.36亿 | 17.70亿元 | -- |