海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰陆海燕基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8580元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率279.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8160 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,640.85万元 | 1.20% | 273.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 823.86万元 | 1.20% | 137.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,421.75万元 | 1.20% | 236.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 675.92万元 | 1.20% | 112.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |