海富通成长价值混合A (010286.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8477元 (2025-12-16) 基金经理黄峰陆海燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% (7773 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长价值混合A(010286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 823.86万元 | 1.20% | 137.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,421.75万元 | 1.20% | 236.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 675.92万元 | 1.20% | 112.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,120.26万元 | 1.20% | 353.38万元 | 0.20% |