太平睿安混合A(010268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8909元 | 0.9379元 |
| 2025-12-18 | 0.8923元 | 0.9393元 |
| 2025-12-17 | 0.8943元 | 0.9413元 |
| 2025-12-16 | 0.8872元 | 0.9342元 |
| 2025-12-15 | 0.8918元 | 0.9388元 |
| 2025-12-12 | 0.8971元 | 0.9441元 |
| 2025-12-11 | 0.8962元 | 0.9432元 |
| 2025-12-10 | 0.8985元 | 0.9455元 |
| 2025-12-09 | 0.9006元 | 0.9476元 |
| 2025-12-08 | 0.8995元 | 0.9465元 |
| 2025-12-05 | 0.8930元 | 0.9400元 |
| 2025-12-04 | 0.8935元 | 0.9405元 |
| 2025-12-03 | 0.8926元 | 0.9396元 |
| 2025-12-02 | 0.8954元 | 0.9424元 |
| 2025-12-01 | 0.8991元 | 0.9461元 |
| 2025-11-28 | 0.8989元 | 0.9459元 |
| 2025-11-27 | 0.8963元 | 0.9433元 |
| 2025-11-26 | 0.8974元 | 0.9444元 |
| 2025-11-25 | 0.8961元 | 0.9431元 |
| 2025-11-24 | 0.8944元 | 0.9414元 |
| 2025-11-21 | 0.8939元 | 0.9409元 |
| 2025-11-20 | 0.9011元 | 0.9481元 |
| 2025-11-19 | 0.9039元 | 0.9509元 |
| 2025-11-18 | 0.9035元 | 0.9505元 |
| 2025-11-17 | 0.9073元 | 0.9543元 |
| 2025-11-14 | 0.9064元 | 0.9534元 |
| 2025-11-13 | 0.9095元 | 0.9565元 |
| 2025-11-12 | 0.9001元 | 0.9471元 |
| 2025-11-11 | 0.9027元 | 0.9497元 |
| 2025-11-10 | 0.9043元 | 0.9513元 |
| 2025-11-07 | 0.9069元 | 0.9539元 |
| 2025-11-06 | 0.9102元 | 0.9572元 |
| 2025-11-05 | 0.9051元 | 0.9521元 |
| 2025-11-04 | 0.9038元 | 0.9508元 |
| 2025-11-03 | 0.9114元 | 0.9584元 |
| 2025-10-31 | 0.9148元 | 0.9618元 |
| 2025-10-30 | 0.9175元 | 0.9645元 |
| 2025-10-29 | 0.9196元 | 0.9666元 |
| 2025-10-28 | 0.9107元 | 0.9577元 |
| 2025-10-27 | 0.9120元 | 0.9590元 |
| 2025-10-24 | 0.9079元 | 0.9549元 |
| 2025-10-23 | 0.9018元 | 0.9488元 |
| 2025-10-22 | 0.9025元 | 0.9495元 |
| 2025-10-21 | 0.9046元 | 0.9516元 |
| 2025-10-20 | 0.9008元 | 0.9478元 |
| 2025-10-17 | 0.8999元 | 0.9469元 |
| 2025-10-16 | 0.9060元 | 0.9530元 |
| 2025-10-15 | 0.9074元 | 0.9544元 |
| 2025-10-14 | 0.9046元 | 0.9516元 |
| 2025-10-13 | 0.9135元 | 0.9605元 |