太平睿安混合A(010268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8720元 | 0.9190元 |
| 2026-08-25 | 0.8698元 | 0.9168元 |
| 2026-08-24 | 0.8691元 | 0.9161元 |
| 2026-08-21 | 0.8693元 | 0.9163元 |
| 2026-08-20 | 0.8687元 | 0.9157元 |
| 2026-08-19 | 0.8705元 | 0.9175元 |
| 2026-08-18 | 0.8798元 | 0.9268元 |
| 2026-08-17 | 0.8796元 | 0.9266元 |
| 2026-08-14 | 0.8772元 | 0.9242元 |
| 2026-08-13 | 0.8771元 | 0.9241元 |
| 2026-08-12 | 0.8785元 | 0.9255元 |
| 2026-08-11 | 0.8783元 | 0.9253元 |
| 2026-08-10 | 0.8767元 | 0.9237元 |
| 2026-08-07 | 0.8760元 | 0.9230元 |
| 2026-08-06 | 0.8752元 | 0.9222元 |
| 2026-08-05 | 0.8771元 | 0.9241元 |
| 2026-08-04 | 0.8760元 | 0.9230元 |
| 2026-08-03 | 0.8739元 | 0.9209元 |
| 2026-07-31 | 0.8741元 | 0.9211元 |
| 2026-07-30 | 0.8739元 | 0.9209元 |
| 2026-07-29 | 0.8745元 | 0.9215元 |
| 2026-07-28 | 0.8738元 | 0.9208元 |
| 2026-07-27 | 0.8777元 | 0.9247元 |
| 2026-07-24 | 0.8749元 | 0.9219元 |
| 2026-07-23 | 0.8778元 | 0.9248元 |
| 2026-07-22 | 0.8748元 | 0.9218元 |
| 2026-07-21 | 0.8795元 | 0.9265元 |
| 2026-07-20 | 0.8719元 | 0.9189元 |
| 2026-07-17 | 0.8730元 | 0.9200元 |
| 2026-07-16 | 0.8858元 | 0.9328元 |
| 2026-07-15 | 0.8882元 | 0.9352元 |
| 2026-07-14 | 0.8871元 | 0.9341元 |
| 2026-07-13 | 0.8802元 | 0.9272元 |
| 2026-07-10 | 0.8835元 | 0.9305元 |
| 2026-07-09 | 0.8828元 | 0.9298元 |
| 2026-07-08 | 0.8803元 | 0.9273元 |
| 2026-07-07 | 0.8822元 | 0.9292元 |
| 2026-07-06 | 0.8865元 | 0.9335元 |
| 2026-07-03 | 0.8917元 | 0.9387元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.9344元 |
| 2026-07-01 | 0.8919元 | 0.9389元 |
| 2026-06-30 | 0.8901元 | 0.9371元 |
| 2026-06-29 | 0.8886元 | 0.9356元 |
| 2026-06-26 | 0.8890元 | 0.9360元 |
| 2026-06-25 | 0.8918元 | 0.9388元 |
| 2026-06-24 | 0.8937元 | 0.9407元 |
| 2026-06-23 | 0.8958元 | 0.9428元 |
| 2026-06-22 | 0.8964元 | 0.9434元 |
| 2026-06-18 | 0.8968元 | 0.9438元 |
| 2026-06-17 | 0.8968元 | 0.9438元 |