太平睿安混合A(010268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8778元 | 0.9248元 |
| 2026-07-22 | 0.8748元 | 0.9218元 |
| 2026-07-21 | 0.8795元 | 0.9265元 |
| 2026-07-20 | 0.8719元 | 0.9189元 |
| 2026-07-17 | 0.8730元 | 0.9200元 |
| 2026-07-16 | 0.8858元 | 0.9328元 |
| 2026-07-15 | 0.8882元 | 0.9352元 |
| 2026-07-14 | 0.8871元 | 0.9341元 |
| 2026-07-13 | 0.8802元 | 0.9272元 |
| 2026-07-10 | 0.8835元 | 0.9305元 |
| 2026-07-09 | 0.8828元 | 0.9298元 |
| 2026-07-08 | 0.8803元 | 0.9273元 |
| 2026-07-07 | 0.8822元 | 0.9292元 |
| 2026-07-06 | 0.8865元 | 0.9335元 |
| 2026-07-03 | 0.8917元 | 0.9387元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.9344元 |
| 2026-07-01 | 0.8919元 | 0.9389元 |
| 2026-06-30 | 0.8901元 | 0.9371元 |
| 2026-06-29 | 0.8886元 | 0.9356元 |
| 2026-06-26 | 0.8890元 | 0.9360元 |
| 2026-06-25 | 0.8918元 | 0.9388元 |
| 2026-06-24 | 0.8937元 | 0.9407元 |
| 2026-06-23 | 0.8958元 | 0.9428元 |
| 2026-06-22 | 0.8964元 | 0.9434元 |
| 2026-06-18 | 0.8968元 | 0.9438元 |
| 2026-06-17 | 0.8968元 | 0.9438元 |
| 2026-06-16 | 0.8985元 | 0.9455元 |
| 2026-06-15 | 0.8994元 | 0.9464元 |
| 2026-06-12 | 0.8991元 | 0.9461元 |
| 2026-06-11 | 0.8986元 | 0.9456元 |
| 2026-06-10 | 0.9002元 | 0.9472元 |
| 2026-06-09 | 0.9001元 | 0.9471元 |
| 2026-06-08 | 0.8996元 | 0.9466元 |
| 2026-06-05 | 0.9013元 | 0.9483元 |
| 2026-06-04 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-06-03 | 0.9044元 | 0.9514元 |
| 2026-06-02 | 0.9041元 | 0.9511元 |
| 2026-06-01 | 0.9030元 | 0.9500元 |
| 2026-05-29 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-05-28 | 0.9052元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9048元 | 0.9518元 |
| 2026-05-26 | 0.9058元 | 0.9528元 |
| 2026-05-25 | 0.9048元 | 0.9518元 |
| 2026-05-22 | 0.9042元 | 0.9512元 |
| 2026-05-21 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-05-20 | 0.9061元 | 0.9531元 |
| 2026-05-19 | 0.9063元 | 0.9533元 |
| 2026-05-18 | 0.9057元 | 0.9527元 |
| 2026-05-15 | 0.9061元 | 0.9531元 |
| 2026-05-14 | 0.9072元 | 0.9542元 |