太平睿安混合A(010268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9013元 | 0.9483元 |
| 2026-06-04 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-06-03 | 0.9044元 | 0.9514元 |
| 2026-06-02 | 0.9041元 | 0.9511元 |
| 2026-06-01 | 0.9030元 | 0.9500元 |
| 2026-05-29 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-05-28 | 0.9052元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9048元 | 0.9518元 |
| 2026-05-26 | 0.9058元 | 0.9528元 |
| 2026-05-25 | 0.9048元 | 0.9518元 |
| 2026-05-22 | 0.9042元 | 0.9512元 |
| 2026-05-21 | 0.9031元 | 0.9501元 |
| 2026-05-20 | 0.9061元 | 0.9531元 |
| 2026-05-19 | 0.9063元 | 0.9533元 |
| 2026-05-18 | 0.9057元 | 0.9527元 |
| 2026-05-15 | 0.9061元 | 0.9531元 |
| 2026-05-14 | 0.9072元 | 0.9542元 |
| 2026-05-13 | 0.9109元 | 0.9579元 |
| 2026-05-12 | 0.9104元 | 0.9574元 |
| 2026-05-11 | 0.9135元 | 0.9605元 |
| 2026-05-08 | 0.9099元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9062元 | 0.9532元 |
| 2026-05-06 | 0.9023元 | 0.9493元 |
| 2026-04-30 | 0.8992元 | 0.9462元 |
| 2026-04-29 | 0.8968元 | 0.9438元 |
| 2026-04-28 | 0.8955元 | 0.9425元 |
| 2026-04-27 | 0.8956元 | 0.9426元 |
| 2026-04-24 | 0.8957元 | 0.9427元 |
| 2026-04-23 | 0.8988元 | 0.9458元 |
| 2026-04-22 | 0.8996元 | 0.9466元 |
| 2026-04-21 | 0.8996元 | 0.9466元 |
| 2026-04-20 | 0.8999元 | 0.9469元 |
| 2026-04-17 | 0.8965元 | 0.9435元 |
| 2026-04-16 | 0.8969元 | 0.9439元 |
| 2026-04-15 | 0.8956元 | 0.9426元 |
| 2026-04-14 | 0.8945元 | 0.9415元 |
| 2026-04-13 | 0.8927元 | 0.9397元 |
| 2026-04-10 | 0.8931元 | 0.9401元 |
| 2026-04-09 | 0.8907元 | 0.9377元 |
| 2026-04-08 | 0.8944元 | 0.9414元 |
| 2026-04-07 | 0.8870元 | 0.9340元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.9335元 |
| 2026-04-02 | 0.8897元 | 0.9367元 |
| 2026-04-01 | 0.8934元 | 0.9404元 |
| 2026-03-31 | 0.8870元 | 0.9340元 |
| 2026-03-30 | 0.8901元 | 0.9371元 |
| 2026-03-27 | 0.8930元 | 0.9400元 |
| 2026-03-26 | 0.8899元 | 0.9369元 |
| 2026-03-25 | 0.8935元 | 0.9405元 |
| 2026-03-24 | 0.8910元 | 0.9380元 |