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公告
太平睿安混合A
(010268.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
苏大明
杨行远
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-10
总资产规模
2.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8917
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.26%
(7895 / 9328)
相关基金:
主从基金:
太平睿安混合C
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太平睿安混合A(010268) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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太平睿安混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.89
元
2.02亿
2.28亿
元
--
2025-12-31
0.90
元
2.06亿
2.28亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
2.10亿
2.28亿
元
--
2025-06-30
0.86
元
1.96亿
2.28亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
3.01亿
3.45亿
元
--
2024-12-31
0.85
元
2.94亿
3.45亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
2.88亿
3.45亿
元
--