兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2773元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (687 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-31 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |