兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2223元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (606 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |