兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2451元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (726 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-31 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-25 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |