兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2223元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (606 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-01 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-25 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-15 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-11 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |