兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2163元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (604 / 1592) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 956.95万元 | 0.40% | 220.89万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 454.11万元 | 0.40% | 102.24万元 | 0.08% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 831.40万元 | 0.40% | 177.97万元 | 0.08% |