兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2741元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (712 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6.59亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.03亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.69亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.74亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.62亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 10.27亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.54亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 9.48亿 | 10.51亿元 | -- |