兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2481元 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (720 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,096.93万 | 3.78% |
| (其中) 股票 | 8,096.93万 | 3.78% | |
| 2 | 基金投资 | 19.18亿 | 89.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 5.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,654.58万 | 1.24% |
| 5 | 其他资产 | 696.77万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,569.70万 | 2.13% |
| 金融业 | 1,094.85万 | 0.51% |
| 建筑业 | 661.10万 | 0.31% |
| 采矿业 | 521.12万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.68万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319.88万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.86万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.38万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 67.66万 | 0.03% |
| 房地产业 | 66.93万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 11.76万 | 0.005% |
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