兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2451元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (726 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.39% | 4.61% | 4.35万 | 1.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.03% | 2.97% | 6.43万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.02% | 2.98% | 6.41万 | 1.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.02% | 2.98% | 6.40万 | 1.48万元 | -- |