兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A (010267.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2316元 (2026-04-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (722 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A(010267) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.88% | 1,480.79万元 | 370.04万元 | 1,596.66万元 | 10.74亿元 |
| 2024-12-31 | 0.53% | 662.97万元 | 1,373.80万元 | 349.00万元 | 10.27亿元 |
| 2024-06-30 | 0.77% | 361.25万元 | 921.06万元 | 356.86万元 | 9.48亿元 |