农银金汇债券C(010256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |