农银金汇债券C(010256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.74万元 | 0.27% | 25.41万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-03-12 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-03-08 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 358.13万元 | 0.27% | 106.11万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 218.00万元 | 0.27% | 64.59万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |