农银金汇债券C (010256.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理周宇彭璧和基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5587 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金汇债券(000322) |
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农银金汇债券C(010256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.36% | 4.64% | 6.32万 | 2,892.86元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.02% | 3.98% | 6.55万 | 3,244.52元 | -- |
| 2024-12-31 | 88.86% | 11.14% | 6.72万 | 4,245.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.09% | 62.91% | 5.61万 | 1.39万元 | -- |