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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银金汇债券C
(010256.jj )
申
基金经理
周宇
彭璧和
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-01
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1471
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(5622 / 7450)
相关基金:
主从基金:
农银金汇债券A
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农银金汇债券C(010256) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金简称
农银金汇债券
基金主代码
000322
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-29
总份额
2.48亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银金汇债券A
农银金汇债券C
子基金场内简称
子基金代码
000322
010256
子基金份额
1.34亿
份
(
2026-06-30
)
1.15亿
份
(
2026-06-30
)