农银金汇债券C
(010256.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模1.41亿 (2025-12-31) 基金净值1.1364 (2026-02-05) 基金经理周宇彭璧和管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5488 / 7205)
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农银金汇债券C(010256) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.02%--------------------0.13%
2025-0.02%-0.009%0.20%0.20%0.09%0.10%-0.009%0.05%0.04%0.19%0.05%0.11%0.99%
20240.35%0.39%0.09%0.30%0.22%0.22%0.21%0%0.07%0.15%0.26%0.61%2.90%
20230.23%0.13%0.26%0.21%0.34%0.19%0.21%0.18%0.04%0.12%0.17%0.40%2.52%
20220.30%0.16%0.15%0.31%0.28%0.16%0.24%0.15%0.08%0.15%-0.07%0.18%2.13%
2021--------------0.20%0.30%0.18%0.25%0.26%--