农银金汇债券C
(010256.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申		基金经理周宇彭璧和基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模1.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-07-03) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5634 / 7370)
相关基金: 主从基金: 农银金汇债券(000322)
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农银金汇债券C(010256) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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农银金汇债券C.(010256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银金汇债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元1.61亿1.41亿元--
2025-12-311.13元1.41亿1.24亿元--
2025-09-301.13元1.68亿1.48亿元--
2025-06-301.13元2.16亿1.91亿元--
2025-03-311.13元2.46亿2.19亿元--
2024-12-311.12元3.66亿3.26亿元--
2024-09-301.11元3.88亿3.49亿元--

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