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公告
农银金汇债券C
(010256.jj )
申
基金经理
周宇
彭璧和
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-01
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1509
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5571 / 7516)
相关基金:
主从基金:
农银金汇债券A
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农银金汇债券C(010256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
1.31亿
1.15亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
1.61亿
1.41亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
1.41亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
1.68亿
1.48亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.16亿
1.91亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.46亿
2.19亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
3.66亿
3.26亿
元
--