农银金汇债券C(010256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.61亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.41亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.16亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.46亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.66亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.88亿 | 3.49亿元 | -- |