农银金汇债券C (010256.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理周宇彭璧和基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5587 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金汇债券(000322) |
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农银金汇债券C(010256) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |