嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4632 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券(010254) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.1353元 |
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.1352元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0576元 | 1.1349元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.1348元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0574元 | 1.1347元 |
| 2026-06-29 | 1.0578元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.0571元 | 1.1344元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.1342元 |
| 2026-06-24 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.1334元 |
| 2026-06-15 | 1.0553元 | 1.1326元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.1323元 |
| 2026-06-10 | 1.0557元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.1339元 |
| 2026-06-05 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.1348元 |
| 2026-06-03 | 1.0572元 | 1.1345元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.1348元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0556元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.1328元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.0542元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.1310元 |
| 2026-04-30 | 1.0540元 | 1.1313元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.1310元 |