嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4713 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券(010254) |
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0556元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.1328元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.1320元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.0542元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.1310元 |
| 2026-04-30 | 1.0540元 | 1.1313元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.1310元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.1307元 |
| 2026-04-24 | 1.0538元 | 1.1311元 |
| 2026-04-23 | 1.0540元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.1315元 |
| 2026-04-21 | 1.0539元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.1308元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.1303元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.1300元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.0520元 | 1.1293元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.1288元 |
| 2026-04-02 | 1.0511元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.1284元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.1285元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.1279元 |
| 2026-03-25 | 1.0504元 | 1.1277元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-23 | 1.0502元 | 1.1275元 |
| 2026-03-20 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.1277元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.1275元 |