嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0621元 | 1.1394元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.1394元 |
| 2026-08-25 | 1.0621元 | 1.1394元 |
| 2026-08-24 | 1.0606元 | 1.1379元 |
| 2026-08-21 | 1.0603元 | 1.1376元 |
| 2026-08-20 | 1.0603元 | 1.1376元 |
| 2026-08-19 | 1.0603元 | 1.1376元 |
| 2026-08-18 | 1.0602元 | 1.1375元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.1379元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.1377元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.1375元 |
| 2026-08-12 | 1.0598元 | 1.1371元 |
| 2026-08-11 | 1.0598元 | 1.1371元 |
| 2026-08-10 | 1.0601元 | 1.1374元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.1370元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.1368元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.1367元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.1366元 |
| 2026-08-03 | 1.0591元 | 1.1364元 |
| 2026-07-31 | 1.0592元 | 1.1365元 |
| 2026-07-30 | 1.0589元 | 1.1362元 |
| 2026-07-29 | 1.0586元 | 1.1359元 |
| 2026-07-28 | 1.0586元 | 1.1359元 |
| 2026-07-27 | 1.0587元 | 1.1360元 |
| 2026-07-24 | 1.0588元 | 1.1361元 |
| 2026-07-23 | 1.0585元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.1359元 |
| 2026-07-21 | 1.0582元 | 1.1355元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.1354元 |
| 2026-07-17 | 1.0582元 | 1.1355元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.1354元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.0579元 | 1.1352元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.1353元 |
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.1352元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0576元 | 1.1349元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.1348元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0574元 | 1.1347元 |
| 2026-06-29 | 1.0578元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.0571元 | 1.1344元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.1342元 |
| 2026-06-24 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1336元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.1340元 |