嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4723 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券(010254) |
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0491 元 | 423.28万 | 20.78万元 | 4.50% | 4.50% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0082 元 | 446.10万 | 3.66万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |