嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 申	基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模396.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4550 / 7439)
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.46亿	99.66%
	(其中) 债券	12.46亿	99.66%
2	银行存款及结算备付金	430.01万	0.34%

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