嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-04-07) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4564 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券A |
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.1288元 |
| 2026-04-02 | 1.0511元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.1284元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.1285元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.1279元 |
| 2026-03-25 | 1.0504元 | 1.1277元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-23 | 1.0502元 | 1.1275元 |
| 2026-03-20 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.1277元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.1275元 |
| 2026-03-17 | 1.0496元 | 1.1269元 |
| 2026-03-16 | 1.0495元 | 1.1268元 |
| 2026-03-13 | 1.0499元 | 1.1272元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.1272元 |
| 2026-03-11 | 1.0497元 | 1.1270元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.1271元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.1270元 |
| 2026-03-06 | 1.0504元 | 1.1277元 |
| 2026-03-05 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.0503元 | 1.1276元 |
| 2026-03-03 | 1.0500元 | 1.1273元 |
| 2026-03-02 | 1.0500元 | 1.1273元 |
| 2026-02-27 | 1.0493元 | 1.1266元 |
| 2026-02-26 | 1.0491元 | 1.1264元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.1269元 |
| 2026-02-24 | 1.0500元 | 1.1273元 |
| 2026-02-13 | 1.0497元 | 1.1270元 |
| 2026-02-12 | 1.0497元 | 1.1270元 |
| 2026-02-11 | 1.0494元 | 1.1267元 |
| 2026-02-10 | 1.0491元 | 1.1264元 |
| 2026-02-09 | 1.0490元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.0486元 | 1.1259元 |
| 2026-02-05 | 1.0482元 | 1.1255元 |
| 2026-02-04 | 1.0479元 | 1.1252元 |
| 2026-02-03 | 1.0479元 | 1.1252元 |
| 2026-02-02 | 1.0479元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.0479元 | 1.1252元 |
| 2026-01-29 | 1.0479元 | 1.1252元 |
| 2026-01-28 | 1.0477元 | 1.1250元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.1249元 |
| 2026-01-23 | 1.0473元 | 1.1246元 |
| 2026-01-22 | 1.0470元 | 1.1243元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.1243元 |
| 2026-01-20 | 1.0467元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 1.0465元 | 1.1238元 |