嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 396.41万 | 374.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 394.09万 | 374.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 391.99万 | 374.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 390.00万 | 374.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 464.77万 | 423.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 459.52万 | 423.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 463.33万 | 423.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 453.34万 | 423.28万元 | -- |