嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-04-09) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4631 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券A |
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |