长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-22) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5361 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 130.00 | 3,266.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 130.00 | 3,232.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 130.00 | 3,244.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 130.00 | 274.17万元 | -- |