长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-02-13) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5420 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.1180元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.1180元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.0102元 | 1.1178元 |
| 2026-02-05 | 1.0102元 | 1.1178元 |
| 2026-02-04 | 1.0102元 | 1.1178元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.1177元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.1177元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.1176元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.1176元 |
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.1176元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.0089元 | 1.1165元 |
| 2026-01-22 | 1.0088元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.1163元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.1163元 |
| 2026-01-19 | 1.0086元 | 1.1162元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.0076元 | 1.1152元 |
| 2026-01-14 | 1.0075元 | 1.1151元 |
| 2026-01-13 | 1.0074元 | 1.1150元 |
| 2026-01-12 | 1.0073元 | 1.1149元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.1143元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.1142元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.1141元 |
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.1140元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.1140元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.1134元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.1134元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.1134元 |
| 2025-12-26 | 1.0056元 | 1.1132元 |
| 2025-12-25 | 1.0055元 | 1.1131元 |
| 2025-12-24 | 1.0055元 | 1.1131元 |
| 2025-12-23 | 1.0055元 | 1.1131元 |
| 2025-12-22 | 1.0054元 | 1.1130元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.0050元 | 1.1126元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.1124元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.1123元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.1120元 |
| 2025-12-04 | 1.0044元 | 1.1120元 |