长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5557 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.1210元 |
| 2026-06-11 | 1.0134元 | 1.1210元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.1210元 |
| 2026-06-09 | 1.0133元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.1209元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.1208元 |
| 2026-06-04 | 1.0132元 | 1.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.0132元 | 1.1208元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.1208元 |
| 2026-06-01 | 1.0131元 | 1.1207元 |
| 2026-05-29 | 1.0131元 | 1.1207元 |
| 2026-05-28 | 1.0130元 | 1.1206元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.1206元 |
| 2026-05-26 | 1.0130元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 1.0130元 | 1.1206元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.1204元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.1204元 |
| 2026-05-15 | 1.0127元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.1203元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.1203元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.0125元 | 1.1201元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.0125元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.1199元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.1199元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.1199元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.1198元 |
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.1198元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.1197元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.1197元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.1197元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.0119元 | 1.1195元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.1195元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.1195元 |
| 2026-04-10 | 1.0118元 | 1.1194元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.1194元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.1193元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.1193元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.1192元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.1192元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.1191元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.1191元 |