长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2026-01-16) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5389 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.09亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 42.47亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 42.24亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 42.02亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 42.41亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 42.18亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.95亿 | 41.77亿元 | -- |