长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-23) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5365 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0176 元 | 41.77亿 | 7,351.74万元 | 1.73% | 1.73% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.015 元 | 41.77亿 | 6,265.69万元 | 1.47% | 3.43% |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.02 元 | 3.49亿 | 698.73万元 | 1.96% | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.015 元 | 3.49亿 | 524.04万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |