长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-02-13) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5420 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 314.24万元 | 0.15% | 104.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 586.77万元 | 0.15% | 195.59万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 267.26万元 | 0.15% | 89.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |