长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0052元 (2025-12-19) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5364 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.04亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 90.04亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,344.49万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 19.85万 | 0.002% |
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