长江安享纯债18个月定开A (010251.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0052元 (2025-12-19) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5364 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开C |
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长江安享纯债18个月定开A(010251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.0050元 | 1.1126元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.1124元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.1123元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.1120元 |
| 2025-12-04 | 1.0044元 | 1.1120元 |
| 2025-12-03 | 1.0043元 | 1.1119元 |
| 2025-12-02 | 1.0043元 | 1.1119元 |
| 2025-12-01 | 1.0043元 | 1.1119元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.1116元 |
| 2025-11-27 | 1.0039元 | 1.1115元 |
| 2025-11-26 | 1.0038元 | 1.1114元 |
| 2025-11-25 | 1.0038元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.0036元 | 1.1112元 |
| 2025-11-21 | 1.0034元 | 1.1110元 |
| 2025-11-20 | 1.0034元 | 1.1110元 |
| 2025-11-19 | 1.0034元 | 1.1110元 |
| 2025-11-18 | 1.0034元 | 1.1110元 |
| 2025-11-17 | 1.0033元 | 1.1109元 |
| 2025-11-14 | 1.0031元 | 1.1107元 |
| 2025-11-13 | 1.0029元 | 1.1105元 |
| 2025-11-12 | 1.0029元 | 1.1105元 |
| 2025-11-11 | 1.0029元 | 1.1105元 |
| 2025-11-10 | 1.0028元 | 1.1104元 |
| 2025-11-07 | 1.0027元 | 1.1103元 |
| 2025-11-06 | 1.0027元 | 1.1103元 |
| 2025-11-05 | 1.0026元 | 1.1102元 |
| 2025-11-04 | 1.0026元 | 1.1102元 |
| 2025-11-03 | 1.0026元 | 1.1102元 |
| 2025-10-31 | 1.0024元 | 1.1100元 |
| 2025-10-30 | 1.0024元 | 1.1100元 |
| 2025-10-29 | 1.0024元 | 1.1100元 |
| 2025-10-28 | 1.0023元 | 1.1099元 |
| 2025-10-27 | 1.0023元 | 1.1099元 |
| 2025-10-24 | 1.0022元 | 1.1098元 |
| 2025-10-23 | 1.0022元 | 1.1098元 |
| 2025-10-22 | 1.0022元 | 1.1098元 |
| 2025-10-21 | 1.0021元 | 1.1097元 |
| 2025-10-20 | 1.0021元 | 1.1097元 |
| 2025-10-17 | 1.0020元 | 1.1096元 |
| 2025-10-16 | 1.0020元 | 1.1096元 |
| 2025-10-15 | 1.0019元 | 1.1095元 |
| 2025-10-14 | 1.0019元 | 1.1095元 |
| 2025-10-13 | 1.0019元 | 1.1095元 |