嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-09-21总资产规模1.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-11-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率50.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5980 / 9078)
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实价值发现三个月定期混合历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	198.00	1,215.28万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	200.00	1,225.52万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	201.00	1,480.18万元	--