嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-26 | 基金类型混合型成立日期2020-09-21退市时间2025-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-11-26) 持仓换手率50.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6108 / 9064) |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 198.00 | 1,215.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 200.00 | 1,225.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 201.00 | 1,480.18万元 | -- |