嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,074.13万元 | 0.90% | 59.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,558.50万元 | 0.90% | 142.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,284.04万元 | 0.90% | 71.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,928.88万元 | 0.90% | 162.72万元 | 0.05% |