嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-09-21总资产规模1.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-11-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率50.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6037 / 8990)
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实价值发现三个月定期混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	50.96%	5.31亿元	6.96亿元	21.83亿元	24.06亿元
2024-12-31	49.93%	9.84亿元	14.64亿元	23.38亿元	24.51亿元
2024-06-30	32.88%	5.36亿元	4.43亿元	28.76亿元	29.75亿元