嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-09-21总资产规模1.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-11-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率50.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5980 / 9078)
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史分红派息及拆分数据列表

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