嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 95.54% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 95.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 824.65万 | 4.12% |
| 3 | 其他资产 | 69.26万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,361.95万 | 46.72% |
| 采矿业 | 5,045.77万 | 25.18% |
| 金融业 | 2,602.70万 | 12.99% |
| 房地产业 | 2,121.25万 | 10.59% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.06% |
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