嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0676元 | 1.1655元 |
| 2025-11-25 | 1.0815元 | 1.1794元 |
| 2025-11-24 | 1.0787元 | 1.1766元 |
| 2025-11-21 | 1.0711元 | 1.1690元 |
| 2025-11-20 | 1.0840元 | 1.1819元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.1824元 |
| 2025-11-18 | 1.0692元 | 1.1671元 |
| 2025-11-17 | 1.0877元 | 1.1856元 |
| 2025-11-14 | 1.1077元 | 1.2056元 |
| 2025-11-13 | 1.1189元 | 1.2168元 |
| 2025-11-12 | 1.1092元 | 1.2071元 |
| 2025-11-11 | 1.1023元 | 1.2002元 |
| 2025-11-10 | 1.1085元 | 1.2064元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.1972元 |
| 2025-11-06 | 1.0988元 | 1.1967元 |
| 2025-11-05 | 1.0857元 | 1.1836元 |
| 2025-11-04 | 1.0828元 | 1.1807元 |
| 2025-11-03 | 1.0965元 | 1.1944元 |
| 2025-10-31 | 1.0902元 | 1.1881元 |
| 2025-10-30 | 1.0947元 | 1.1926元 |
| 2025-10-29 | 1.0974元 | 1.1953元 |
| 2025-10-28 | 1.0863元 | 1.1842元 |
| 2025-10-27 | 1.0981元 | 1.1960元 |
| 2025-10-24 | 1.0870元 | 1.1849元 |
| 2025-10-23 | 1.0887元 | 1.1866元 |
| 2025-10-22 | 1.0834元 | 1.1813元 |
| 2025-10-21 | 1.0888元 | 1.1867元 |
| 2025-10-20 | 1.0831元 | 1.1810元 |
| 2025-10-17 | 1.0900元 | 1.1879元 |
| 2025-10-16 | 1.1018元 | 1.1997元 |
| 2025-10-15 | 1.1117元 | 1.2096元 |
| 2025-10-14 | 1.0943元 | 1.1922元 |
| 2025-10-13 | 1.1025元 | 1.2004元 |
| 2025-10-10 | 1.1029元 | 1.2008元 |
| 2025-10-09 | 1.1135元 | 1.2114元 |
| 2025-09-30 | 1.0882元 | 1.1861元 |
| 2025-09-29 | 1.0793元 | 1.1772元 |
| 2025-09-26 | 1.0656元 | 1.1635元 |
| 2025-09-25 | 1.0635元 | 1.1614元 |
| 2025-09-24 | 1.0655元 | 1.1634元 |
| 2025-09-23 | 1.0483元 | 1.1462元 |
| 2025-09-22 | 1.0436元 | 1.1415元 |
| 2025-09-19 | 1.0421元 | 1.1400元 |
| 2025-09-18 | 1.0240元 | 1.1219元 |
| 2025-09-17 | 1.0482元 | 1.1461元 |
| 2025-09-16 | 1.0330元 | 1.1309元 |
| 2025-09-15 | 1.0350元 | 1.1329元 |
| 2025-09-12 | 1.0432元 | 1.1411元 |
| 2025-09-11 | 1.0486元 | 1.1465元 |
| 2025-09-10 | 1.0421元 | 1.1400元 |